Stratégies D'Échange De Nouvelles

Comment faire le commerce des nouvelles Deux marchés baissiers sauvages au cours de la première décennie de ce millénaire ont fait de nombreux investisseurs remettre en question la sagesse d'adhérer à une stratégie d'achat et de détention pour les actions. Bien que les marchés boursiers puissent afficher une tendance à la hausse soutenue sur de longues périodes, c'est la queue intermittente comme les 50 plongeons endurés par la plupart des grands marchés au cours de la crise du crédit global 2008-09 qui testent la force de tout investisseur. Trading des nouvelles, alors, devrait faire partie intégrante de votre stratégie d'investissement. Alors que les commerçants de jour peuvent échanger les nouvelles plusieurs fois dans une séance de bourse, les investisseurs à long terme pourraient le faire seulement de temps en temps. Indépendamment de votre horizon d'investissement. Apprendre à échanger les nouvelles est une compétence essentielle pour une gestion astucieuse du portefeuille et des performances à long terme. Classifier les nouvelles Les nouvelles peuvent être classées en deux catégories: périodique ou récurrent Nouvelles qui est publié à intervalles réguliers. Par exemple, les annonces de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, les communiqués de données économiques et les rapports trimestriels sur les résultats des entreprises relèvent de cette catégorie. Inattendue ou ponctuelle Cette catégorie comprend des boulons du bleu tels que des attaques terroristes ou des poussées géopolitiques soudaines, ainsi que des évolutions brutales du marché sur le plan économique ou financier, comme la menace de défaut de paiement par un pays endetté. Les nouvelles inattendues sont plus susceptibles d'être défavorables que favorables. Nouvelles peuvent être spécifiques à un stock particulier ou quelque chose qui affecte le large marché. Trading the News Nous allons utiliser quelques exemples pour démontrer ces concepts: 1. Federal Reserve taux d'annonce: Le FOMC (Federal Open Market Committees) annonces de taux d'intérêt ont toujours été parmi les plus grands mouvements du marché des événements. Mais en 2013, les mouvements de Feds ont pris une importance sans précédent, car les investisseurs attendaient avec impatience de voir si la banque centrale continuerait à injecter 85 milliards de dollars par mois dans l'économie américaine en achetant des obligations (troisième tour d'assouplissement quantitatif ou QE3) Cela ralentirait le rythme de ces achats. Étant donné que les indices boursiers américains atteignaient des sommets records en octobre 2013, un investisseur ayant une position longue importante sur les actions américaines qui cherchait à couvrir un risque de baisse potentiel aurait pu faire ce qui suit juste après l'annonce du 30 octobre: Des prises de participation pour retirer de l'argent de la table. Avec la volatilité du marché proche des plafonds pluriannuels à ce moment-là, l'investisseur pourrait avoir acheté des puts sur des actions spécifiques dans le portefeuille ou sur un indice de marché large comme le SampP 500 ou Nasdaq 100. Achat met donne à l'investisseur le droit de vendre un stock Pour un prix convenu à un moment futur. Si le prix de marché des titres tombe en dessous du prix convenu, l'investisseur gagne en se vendant au prix contractuel plus élevé. Acheté une certaine quantité de fonds négociés en bourse inverse (FNB) qui se déplacent dans la direction opposée de l'ensemble du marché ou un secteur spécifique pour protéger les gains du portefeuille. Bien que ces mouvements réactifs seraient généralement effectués après l'annonce de la Fed, un investisseur proactif pourrait mettre en œuvre ces mêmes étapes avant la déclaration de la Fed. Cette approche réactive ou proactive d'un évènement important ou d'une nouvelle, bien sûr, dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que si l'investisseur a un degré élevé de conviction sur les marchés approche à court terme, tolérance au risque, Ou actif) et ainsi de suite. 2. Sommaire de la situation de l'emploi aux États-Unis (le rapport sur l'emploi): En ce qui concerne les données économiques publiées, peu sont plus importants que le rapport sur les emplois des États-Unis. Les commerçants et les investisseurs suivent de près le niveau d'emploi, car ils ont une influence considérable sur la confiance des consommateurs et les dépenses. Qui représente 70% de l'économie des États-Unis. Les numéros d'emplois qui manquent à des prévisions d'économistes sont généralement interprétés comme des signes d'une faiblesse économique naissante, alors que les numéros de paie qui dépassent les prévisions sont considérés comme une force. Au cours de l'été 2013, les investisseurs n'ont pas été influencés par les chiffres de la masse salariale qui sont venus en deçà des attentes, croyant que tout signe de faiblesse économique ferait en sorte que la Fed maintiendrait le QE3. Le livre de jeu de l'investisseur pour la négociation des données sur les emplois en 2013 pourrait être facilement basé sur la réaction du marché prévisible, qui était comme suit: Nombre de paie en dessous des attentes: implique que la Fed serait forcé de maintenir les taux d'intérêt bas pendant une période prolongée. L'impact sur des catégories d'actifs spécifiques était généralement le suivant: Un investisseur pourrait utiliser ces réactions du marché pour formuler une stratégie de négociation appropriée à mettre en œuvre soit avant le rapport sur l'emploi, soit après sa publication. 3. Rapports de résultats: Il est généralement conseillé d'avoir une stratégie de négociation avant un rapport de bénéfice, car un stock peut rebondir dans un intervalle beaucoup plus large post-gains, par rapport aux fluctuations d'un indice après une sortie de données. Imaginez-vous avoir une énorme position courte dans un stock et de le regarder s'envoler 40 dans l'après-marché parce que ses bénéfices ont été beaucoup mieux que prévu. Les rapports sur le bénéfice de négociation peuvent ne pas être exigés pour chaque action d'un portefeuille, mais il peut être nécessaire pour un action où l'investisseur a une position assez importante, qu'elle soit longue ou courte. Dans ce cas, l'investisseur doit peser le bien-fondé de laisser le poste inchangé par rapport au rapport sur les résultats ou de faire des changements avant celui-ci. Les facteurs qui devraient jouer un rôle dans cette décision comprennent: L'état actuel du marché global (haussier ou baissier) Sens des investisseurs pour le secteur auquel le stock appartient Niveau actuel de court intérêt dans le stock Attentes de gains (trop élevé ou confortablement bas) Évaluations pour le stock Son évolution récente et à moyen terme des prix Les bénéfices et les perspectives annoncés par la concurrence, par exemple, un investisseur avec une position de 15 dans un stock de technologie big-cap qui se négocie à des sommets pluriannuels peut décider de trim Positions en avant du rapport des résultats, de sorte qu'il constitue maintenant 10 du portefeuille. Cela peut être préférable à prendre le risque d'un déclin abrupt post-gains si le stock est incapable de répondre aux attentes des investisseurs élevés. Une option alternative pourrait être d'acheter des puts pour couvrir le risque de baisse. Bien que cela permettrait à l'investisseur de laisser le poste inchangé à 15% du portefeuille, cette activité de couverture entraînerait un coût important. Il peut également être logique de négocier un rapport de bénéfice pour un stock où l'investisseur n'a pas un poste mais (à tort ou à tort) a un degré élevé de conviction. Les points clés à noter sont d'éviter de prendre une position trop grande, et d'avoir une stratégie d'atténuation des risques en place pour plafonner les pertes si le commerce ne fonctionne pas. 4. Boulons du bleu: Que devez-vous faire si les écrans soudainement flash nouvelles d'une attaque terroriste quelque part dans les États-Unis, ou la guerre semble imminente entre deux nations dans le Moyen-Orient volatile Alors que c'est une fois où vous pourriez avoir besoin Proactive pour protéger votre capital d'investissement, une réaction de kneejerk pour vendre tout et prendre aux collines peut ne pas être le meilleur cours d'action. Au fil des ans, les marchés financiers ont démontré beaucoup de résilience en prenant au sérieux les attaques terroristes occasionnelles, telles que les attentats à la fin des Marathons de Boston le 15 avril 2013. En période d'incertitude géopolitique, il peut être prudent de faire pivoter À des instruments plus spéculatifs et à des investissements de meilleure qualité, et envisager de couvrir le risque de baisse au moyen d'options et de FNB inverses. Bien que vous deviez réduire votre exposition aux actions si elle est inconfortablement élevée, gardez à l'esprit que dans la majorité des cas, les corrections à court terme causées par des événements géopolitiques ou macroéconomiques imprévus se sont avérées être des opportunités d'achat quintessentielles à long terme. Conseils pour les nouveaux commerçants de nouvelles Connaître les dates et les moments des événements importants: L'information sur les dates et les moments des principaux événements du marché tels que les annonces FOMC, les communiqués de données économiques et les rapports sur les résultats des entreprises clés est facilement disponible en ligne. Connaître ce calendrier des événements à l'avance. Avoir une stratégie en place à l'avance: Vous devez tracer votre stratégie de négociation à l'avance, de sorte que vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions éruptives dans la chaleur du moment. Connaissez vos points de sortie et de négociation exacts avant que l'action ne commence. Évitez les réactions au genou: Plutôt que les réactions du genou, faites des décisions d'investissement rationnelles basées sur votre tolérance au risque et vos objectifs de placement. Cela peut vous obliger à être un contrarian à l'occasion, mais comme le succès des investisseurs à long terme attestent, c'est la meilleure approche pour l'investissement en actions réussie. Couvrez vos niveaux de risque: Évitez la tentation d'essayer de faire un mâle rapide en prenant une position concentrée longue ou courte. Que faire si le commerce va contre vous Avoir le courage de vos convictions: En supposant youve fait vos devoirs, envisager d'ajouter à un poste existant si le stock plonge à un niveau inférieur à sa valeur intrinsèque. Ou inversement, se vendant à prendre des bénéfices dans un stock qui est follement populaire en ce moment. Voir la grande image: Souvent, la réaction des investisseurs à un développement peut ne pas être comme prévu. Par exemple, la société canadienne de gaz naturel EnCana (ECA) a réduit son dividende de 65 le 5 novembre 2013. Même si une réduction de dividende de cette ampleur entraînerait normalement un repli des actions, EnCana réellement gagné 3 le jour. C'est parce que les investisseurs considéraient la réduction du dividende comme une mesure d'économie de trésorerie, et ils ont également approuvé les plans de l'entreprise de vendre des actions dans une nouvelle société de redevances. Ne pas être influencé par le sentiment du marché: Ceci est un corollaire de certains des conseils précédents, et il est assez important en soi. Être trop influencé par le sentiment du marché peut se traduire par trop d'exemples d'achat élevé lorsque l'euphorie fonctionne rampante et de vente faible, quand la tristesse et la malédiction prévaut. Considérez le sort des nombreux investisseurs malheureux qui ont été si effrayés par la marée implacable de mauvaises nouvelles en 2008 qu'ils ont quitté leurs positions d'équité près des bas, en encourant des pertes massives dans le processus. De nombreux investisseurs n'ont pas réussi à revenir en actions après cette expérience horrible, et dans le processus, manqué sur un gain impressionnant de 166 dans le SampP 500 de Mars 2009 à Octobre 2013. Savoir quand se faner les nouvelles: Plusieurs fois, il est aussi important À ignorer les nouvelles ou à la décolorer comme il est de le négocier. Best Buy (NYSE: BBY) est un excellent exemple d'un stock où ignorer le rythme régulier de mauvaises nouvelles, et se concentrer plutôt sur ses évaluations et les perspectives de retournement, aurait payé généreusement. Le stock a été négocié à une décennie de 11,20 en Décembre 2012, car il perdait des parts de marché à des rivaux en ligne comme Amazon (Nasdaq: AMZN) et les détaillants agressifs tels que Wal-Mart (NYSE: WMT). Mais à partir du 6 novembre 2013, il a été le troisième meilleur interprète sur le SampP 500 pour l'année, ayant presque quadruplé dans le prix que les bénéfices ont bondi grâce à des mesures de réduction des coûts et la tarification concurrentielle des produits. The Bottom Line Trading les nouvelles est cruciale pour le positionnement de votre portefeuille pour profiter des mouvements du marché et de stimuler les retours globale. Stratégies de négociation de jour pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire à des écarts serrés ou à la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et à un faible glissement ou à la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt pour le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec assez de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. (Pour la lecture connexe, voir: Seriez-vous Profit comme un day trader) Stratégies de négociation Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. En utilisant ce site, vous acceptez les Conditions d'utilisation. Politique de confidentialité et politique des cookies. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. Les indices SPDow Jones (SM) de Dow Jones Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. 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